Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.2034 и 1.2005 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Моментальный прорыв 1.2034 привел к резкому движению в район 1.2005, где я рекомендовал открывать длинные позиции. Ложный пробой там дал сигнал на покупку, что позволило быкам быстро вернуть себе позиции после выхода фундаментальной статистики по рынку труда. Закрепление и тест сверху вниз 1.2034 – прямой сигнал на покупку фунта, который, к моему сожалению, не показал достойного результата, а привел лишь к фиксации убытков. Продажи по цене 1.2045, уровень, о котором я говорил в прогнозе на вторую половину дня, также не были реализованы в полной мере, и после движения вниз на 15 пунктов спрос на фунт вернулся. Других сигналов образовано не было.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Сегодня довольно многое будет зависеть от инфляции, однако какой бы она ни была, скорей всего, давление на фунт возрастет. При любом раскладе индекс потребительских цен в Великобритании вырастет, что довольно плохо для экономики, так как это еще больше замедлит розничные продажи и темпы роста ВВП. Напомню, что Банк Англии прогнозирует рост инфляции до 13,0% уже к концу этого года. Если фунт отреагирует снижением на данные, можно рассчитывать на ближайшую поддержку 1.2099, образованную по итогам сегодняшнего дня. Оптимальным сценарием для покупки будет ложный пробой в районе 1.2099. Рассчитывать в таком случае можно на новый рывок GBP/USD вверх к 1.2142 и на пробой этого уровня. Тест 1.2142 сверху вниз засвидетельствует выстраивание нового восходящего тренда с обновлением более дальней цели 1.2179, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2099 давление на фунт вновь возрастет, но ничего критичного в данной ситуации я не вижу. Советую отложить покупки до следующей поддержки 1.2074, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2050, либо еще ниже – в районе 1.2013 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы будут явно действовать очень агрессивно, так как имеют все шансы растерять то преимущество, которое они получили в конце прошлой и начале этой недели. Данные по инфляции в Великобритании как раз будут им кстати. Оптимальным вариантом станут короткие позиции на росте фунта от сопротивления 1.2142, но там нужен ложный пробой после выхода отчета по индексу CPI, который даст хорошую точку входа с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2099. За этот уровень вряд ли развернется настоящая борьба, так что пробой и обратный тест этого диапазона дадут точку входа на продажу с падением к 1.2074, где ситуация может измениться, так как давление на фунт замедлится. Более дальней целью выступит область 1.2050, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2142, а произойти это может при условии, если инфляция в Великобритании очень серьезно замедлится, покупатели получат отличный шанс на возврат к 1.2179. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.2224. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных, что привело к уменьшению отрицательной дельты. И хоть менее активное сокращение ВВП Великобритании во 2-м квартале этого года позволяет рассчитывать на то, что экономика переживет этот кризис более устойчиво, от этого платить меньше по счетам домохозяйствам не приходится, что только усугубляет кризис стоимости жизни в стране. Разговоры о том, что к концу этого года и экономика Великобритании скатится в рецессию, также не придают уверенности трейдерам и инвесторам. Не стоит забывать и о том, как на пару GBP/USD влияют решения Федеральной резервной системы. На прошлой неделе стало известно о том, что инфляция в США немного замедлила рост – это хороший повод посмотреть в сторону рисковых активов, однако вряд ли это приведет к усилению бычьего тренда по тому же фунту. Скорей всего, до конца месяца мы останемся в рамках широкого бокового канала, так как рассчитывать на обновления месячных максимумов пока вряд ли приходится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 914, до уровня 42 219, в то время как короткие некоммерческие снизились на 9 027, до уровня 76 687, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -34 468 с уровня -56 409. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2038 против 1.2180.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2142. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2050.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA - период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.