تم تشكيل عدة إشارات ممتازة لدخول السوق أمس. دعنا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونفهم ما حدث. في توقعاتي الصباحية، لفت انتباهي المستوى 1.0669 ونصحت باتخاذ القرارات المتعلقة بدخول السوق منه. أدى الانخفاض وتشكيل اختراق كاذب عند هذا المستوى إلى إشارة للشراء، وأشرت إلى ذلك، مما أدى إلى حركة صعودية بأكثر من 50 نقطة. في النصف الثاني من اليوم، أدى الدفاع النشط عن 1.0731 إلى إشارة للبيع، مما سمح بجني أرباح تصل إلى حوالي 30 نقطة من السوق.

لفتح مراكز طويلة على زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EURUSD) يتطلب:

الشيء الوحيد الذي يمكن الانتباه إليه اليوم في النصف الأول من اليوم هو بيانات نمو الاقتصاد الأوروبي. من المتوقع إعادة تقييم تقرير الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للربع الرابع من عام 2022 والربع الأول من عام 2023. يتوقع أن تتم إعادة تقييم البيانات بالاتجاه السلبي، مما يمكن أن يضع ضغطًا على اليورو ويمنع المشترين من مواصلة الارتفاع. لهذا السبب، سأعمل ضمن القناة الجانبية عند الانخفاض من 1.0705، حيث تمر المتوسطات المتحركة الأسية التي تعمل لصالح المشترين.

تشكيل كسر كاذب سيعطي إشارة للشراء، مما يسمح بالعودة إلى 1.0739، حيث أظهر البائعون نشاطًا كبيرًا أمس. كسر واختبار هذا النطاق من الأعلى إلى الأسفل سيعزز الطلب على اليورو، مما يحافظ على فرصة الخروج من القناة الجانبية وتشكيل نقطة دخول إضافية لزيادة المراكز الطويلة مع تحديث 1.0770. يبقى هدفنا الأبعد هو منطقة 1.0800، حيث سأقوم بتحقيق الأرباح. في حالة انخفاض زوج اليورو/الدولار وعدم وجود المشترين عند 1.0705، وهذا السيناريو أكثر احتمالًا في النصف الأول من اليوم، سيزداد الضغط على الزوج. لذلك، سيعطي تشكيل كسر كاذب في منطقة الحد السفلي للقناة الجانبية 1.0669 إشارة للشراء لليورو. سأقوم بفتح المراكز الطويلة مباشرةً عند الارتداد من الحد الأدنى 1.0637 مع هدف تصحيح صاعد بمقدار 30-35 نقطة داخل اليوم.

لفتح المراكز القصيرة على زوج اليورو/الدولار، يجب:

أظهر الدببة أنفسهم بشكل رائع في النصف الثاني من اليوم السابق وسيعتمدون اليوم على إحصائيات ضعيفة جديدة حول منطقة اليورو، والتي تشير إلى أن المنطقة تنزلق ببطء ولكن بثبات نحو الركود التقني. ولكن لا أخطط للإسراع في البيع اليوم: حماية المقاومة عند 1.0739 بالتشابه مع اليوم السابق ستكون سيناريو مناسب لزيادة المراكز القصيرة. كسر مزيف عند 1.0739 سيعطي إشارة بالبيع، والتي يمكن أن تدفع الزوج إلى 1.0705 - منتصف القناة الجانبية. تثبيت السعر أسفل هذا النطاق، واختبار عكسي من الأسفل إلى الأعلى - الطريق المباشر إلى 1.0669. وسيكون الهدف الأبعد هو الحد الأدنى 1.0637، حيث سأقوم بتحقيق الأرباح. في حالة صعود زوج اليورو/الدولار خلال جلسة التداول الأوروبية وعدم وجود الدببة عند 1.0739، فإن الثيران قد تسيطر على السوق، مما يزيد من فرص بناء اتجاه جديد. في هذه الحالة، سأؤجل المراكز القصيرة حتى المقاومة التالية عند 1.0770. يمكن البيع هناك أيضًا، ولكن فقط بعد التثبيت الفاشل. سأبدأ في فتح المراكز القصيرة مباشرةً عند الحد الأقصى 1.0800 مع هدف تصحيح هابط بمقدار 30-35 نقطة.

أوصي بالاطلاع على:

في تقرير COT (Commitment of Traders) لـ 30 مايو، شهدنا تقليصًا للمراكز الطويلة والقصيرة. تم تقليص المراكز الطويلة بشكل أكبر بكثير، مما يؤكد تراجع الطلب على الأصول المخاطرة. المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأوروبي وحلول الركود، جنبًا إلى جنب مع استمرار السياسة العدوانية من قبل البنك المركزي الأوروبي حتى على الرغم من أولى علامات تباطؤ الضغط التضخمي الأساسي - كل هذا يدفع المستثمرين بعيدًا عن شراء اليورو، مما يجبرهم على اتخاذ موقف الانتظار. في الوقت نفسه، يظهر سوق العمل الأمريكي قوته كما هو الحال دائمًا، لذلك بعد فترة التوقف في يونيو، ستواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع أسعار الفائدة، مما يحافظ على الطلب على الدولار. في تقرير COT، تم الإشارة إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية تراجعت بمقدار 8،253 إلى مستوى 241،817، في حين انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 242 إلى مستوى 76،092. في نهاية الأسبوع، تراجعت المراكز الصافية الإجمالية غير التجارية وبلغت 163،054 مقابل 185،045. تراجع سعر الإغلاق الأسبوعي وبلغ 1.0732 مقابل 1.0793.

إشارات المؤشرات: المتوسطات المتحركة

يتم التداول قليلاً فوق المتوسطات المتحركة لمدة 30 و 50 يومًا، مما يشير إلى محاولات الثيران للعودة إلى السوق. ملاحظة: يتم اعتبار فترة وأسعار المتوسطات المتحركة التي ينظر إليها المؤلف على الرسم البياني للساعة H1 وتختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة الكلاسيكية اليومية على الرسم البياني اليومي D1.

في حالة الانخفاض، ستكون الحد السفلي للمؤشر في منطقة 1.0690 كدعم.

وصف المؤشرات

• المتوسط المتحرك (يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء). الفترة 50. مميز باللون الأصفر على الرسم البياني.

• المتوسط المتحرك (يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء). الفترة 30. مميز باللون الأخضر على الرسم البياني.

• مؤشر MACD (Moving Average Convergence/Divergence - تلاقي / انحراف المتوسطات المتحركة) EMA السريع الفترة 12. EMA البطيء الفترة 26. SMA الفترة 9.

• الشرائط البولنجر (Bollinger Bands)، الفترة 20

• المتداولون غير التجاريون - المضاربون، مثل المتداولون الفرديون وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة، الذين يستخدمون سوق العقود الآجلة لأغراض مضاربة وفقًا لمتطلبات محددة.

• المراكز غير التجارية الطويلة تمثل المركز الطويل الإجمالي المفتوح للمتداولين غير التجاريين.

• المراكز غير التجارية القصيرة تمثل المركز القصير الإجمالي المفتوح للمتداولين غير التجاريين.

• المركز الصافي غير التجاري الإجمالي هو الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.